8 800 101 00 55
Новости
Запись в офис

 





Ваш город?



                Офисы
        

    
EN
МЕНЮ
официальный партнер

Актуальная аналитика

Торговые идеи

Подписаться

Совкомфлот: снова полный ход!

28.06.2023 13:10:00

Совкомфлот – одна из наших ТОП идей на ближайшие 6-9 месяцев с потенциалом роста >30%.

1) Чистая прибыль компании за 1кв.2023 года составила $321 млн – это очень сильный результат. Достигнут он благодаря рыночной конъюнктуре ставок фрахта. Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в том числе в «недружественные» страны, сильно не пострадали. После введения санкций на нефть, российским компаниям удалось перенаправить поставки в Индию и Китай. 

2) Прогноз прибыли на 2023 год сильный, т.к. ставки фрахта все еще остаются высокими. Также компания сократила долг в 2022 году на 40%, что снизит финансовые расходы и улучшит показатели прибыли. По нашим расчетам, прибыль за 2023 год может составить более $760 млн.

3) Дивиденды. Совкомфлот, исходя из дивидендной политики, направляет на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. Вместе с публикацией отчета за 1кв.23, компания еще раз подтвердила приверженность дивполитике.

Дивиденд за 1кв.23 уже получается 4,3 рубля. По итогам года ждем дивиденд не менее 12 рублей. Что на сегодня дает хорошую
форвардную дивдоходность 13,3%.

Если успеть купить акцию до завершения торгов 03.07.23, то еще можно получить дивиденд за 2022 год в размере 4,3 рубля! Что также увеличивает потенциальную доходность идеи.

На фоне вышеперечисленного, мы ожидаем роста котировок Совкомфлота до 120 руб.

 

Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания: Группа Позитив

26.06.2023 10:00:00

Группа Позитив попала под санкции ЕС из-за наличия лицензии ФСБ. Директор по связям с инвесторами Positive Technologies сообщил: «Лицензия ФСБ – обязательное условие для ведения операционной деятельности в сфере кибербезопасности в России. Она есть у нас и у всех компаний нашей отрасли. В ЕС у компании нет бизнеса, мы ведём его в России и с теми странами, которые не имеют отношения к ЕС».

Более того, международные интересы не связаны со странами ЕС и сосредоточены в первую очередь на регионах, готовых работать с организациями из Российской Федерации, в частности — на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, также Индии, ЮАР, Китая.

Также, в пресс-службе подчеркнули, что все санкционные риски были отыграны несколько лет назад, когда перестроили бизнес и выработали новую стратегию, позволившую выйти на биржу, ежегодно наращивать объемы бизнеса и выпускать новые технологические решения, увеличивать число клиентов и формировать планы международной экспансии.

В связи с вышеперечисленным, санкции не повлияют на бизнес. Считаем целесообразно откупать акции Группы Позитив на коррекции, желательно в районе 1750 руб.


Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Закрытие идеи! Самолёт: выкуп акций

20.06.2023 13:20:00

Сегодня акции Самолёта открылись гэпом вверх более чем на 4% на заявлениях компании: "Сделка по приобретению девелопером Самолет 100% ГК МИЦ, одного из крупнейших застройщиков Московского региона, не повлияет на планы компании в отношении дивидендов и на реализацию программы обратного выкупа акций". 


Затем котировки продолжили рост и дошли до нашего целевого ориентира - 3260 руб. Закрываем инвестиционную идею! Текущая доходность составила +9,5% за 22 дня.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания: Магнит раскрыл финансовые результаты за 2022 г. и I кв. 2023 г. по МСФО

19.06.2023 10:00:00

Магнит раскрыл финансовые результаты за 2022 г. и I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка компании за последний квартал увеличилась на 9%  по сравнению с I кв. 2022 г. и составила 596,8 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 41,3% – до 15,4 млрд руб. На 31 марта 2023 г. чистый долг уменьшился на 17% год к году – до 566 млрд руб. Долговая нагрузка по коэффициенту Чистый долг/EBITDA оценивается в 0,7х.


Выручка компании увеличились на фоне роста сопоставимых продаж на 6,1%. Средний чек увеличился на 4,4%, роста LFL трафика составил 1,6%. При этом, основной рост показателей пришёлся на магазины Магнита, сопоставимые продажи Дикси прибавили всего 0,6% за счёт роста цен на товары, трафик сократился на 3,3%.

Также, Магнит получил в I кв. 2023 г. прибыль по курсовым разницам в размере 2,8 млрд руб. по сравнению с убытком 5 млрд руб. в I кв. 2022 г. Таким образом, рост показателей связан в основном с высокой инфляцией, оптимизацией расходов и курсовыми разницами.

Вместе с отчётом, компания объявила тендерное предложение о приобретении у нерезидентов до 10% акций Магнита по цене 2 215 руб., с дисконтом к рынку в 50%. Напомним, основным акционером Магнита с долей 29,23% является Marathon Group, а 66,65% акций было в свободном обращении. Среди держателей последних 27,9% приходилось на инвесторов из Северной Америки, 21,5% — из Великобритании, 15,5% — из ЕС, а 16,1% — приходилось на инвесторов из других стран, кроме России.

Таким образом, общая сумма около 22,5 млрд руб. Более того, купив акции с дисконтом, Магнит может получить бумажную прибыль в размере около 24 млрд руб. Оставшуюся часть денежных средств, Магнит может направить на дивиденды. В связи с этим, ожидаем роста котировок до 5600 руб. 


Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Наши ожидания: Сургутнефтегаз опубликовал финансовую отчётность за 2022 г. по РСБУ

15.06.2023 11:20:00

Сургутнефтегаз опубликовал финансовую отчётность за 2022 г. по РСБУ. Выручка компании увеличилась на 23,6% по сравнению с предыдущим годом –  до 2,33 трлн руб. Чистая прибыль по итогам 2022 г. составила 60,7 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом в размере 513,2 млрд руб.

Падение прибыли ожидаемо, это связано с курсовыми разницами, расходами на валютно-обменные операции и обесцениваем активов. Таким образом, стоимость ликвидных денежных средств Сургутнефтегаза на конец 2022 г. составила 4,29 трлн руб.


В связи с этим, можно сделать вывод, что Сургутнефтегаз сохранил свою «миллиардную кубышку». Поэтому на фоне девальвации рубля, считаем целесообразным покупать привилегированные акции в ожидании положительной переоценки многомиллиардных депозитов. Ближайший целевой ориентир – 40 руб. 

При сохранении текущего курса доллара на уровне 85 руб. ожидаемые дивиденды на «префы» составят около 9-10 руб. Таким образом, мы поднимаем целевой ориентир – до 50 руб. 


Полная версия материала, о повышении ориентира - в материале.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Закрытие идеи! Дивиденды Башнефти

31.05.2023 11:00:00

Сегодня приняли решение зафиксировать прибыль в акциях Башнефть-п по 1595,5 руб. и закрыть спекулятивную идею с целью 1600 руб. на фоне снижения цен на нефть. Доходность идеи: +7,11%​ за 10 дней


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Закрытие идеи! Совкомфлот: финансовые результаты за I кв. 2023 г.

30.05.2023 14:06:00

Сегодня приняли решение зафиксировать прибыль в акциях Совкомфлота по 79,85 руб. и закрыть инвестиционную идею с целью 80 руб. Доходность идеи: +19,2%​ за 2 дня. 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Самолёт: выкуп акций

29.05.2023 11:20:00

Сегодня стало известно, что Совет директоров группы Самолёт одобрил выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 г.

Это 6% от текущей рыночной капитализации при free-float в 9%, что, в свою очередь, очень много. 

Более того, в пресс-релизе Самолет раскрыл справедливую оценку стоимости чистых активов компании, которая превышает в 5 раз текущую капитализацию.

По данным независимого оценщика Commonwealth Partnership (до марта 2022 г. – Сushman & Wakefield), справедливая оценка стоимости активов Группы составляет 761 млрд руб. на конец 2022 г.

Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях. Компания будет сообщать о ходе реализации программы выкупа на своем корпоративном веб-сайте.

В связи с вышеперечисленным, мы открываем спекулятивную сделку по акциям Самолёта с целевым ориентиром 3260 руб. Потенциал роста составляет 9,5%

Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Совкомфлот: финансовые результаты за I кв. 2023 г.

29.05.2023 10:20:00

Возвращаемся к покупке акций Совкомфлота. В пятницу компания опубликовала сильные финансовые результаты за I кв. 2023 г. 

Выручка увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом – до $626,9 млн. Показатель EBITDA вырос на 136,8% – до $626,9 млн. Чистая прибыль составила $285,9 млн, против убытка $90,8 млн годом ранее.

Сильные результаты обусловлены высокими показателями работы конвенционального танкерного флота на фоне сохраняющейся положительной рыночной конъюнктуры.

После введения санкций на нефть и нефтепродукты, российским компаниям удалось перенаправить поставки в Индию и Китай. Поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в том числе в «недружественные» страны, сильно не пострадали. Вместе с тем, санкции против России и коронавирусные ограничения в Китае спровоцировали рост ставок фрахта в прошлом году, которые сохраняются на высоких уровнях и в 2023 г.

Совкомфлот также подтвердил свою приверженность действующей дивидендной политике и намерение поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, по нашим оценкам, за I кв. 2023 г. компания уже заработала 4,3 руб. на акцию, текущая дивдоходность 6,42%.

Кроме этого, купив акции Совкомфлота сейчас, вы попадаете в дивидендную отсечку (5 июля 2023 г). Таким образом, получаете ещё дивиденд за 2022 г. в размере 4,3 руб.

На фоне вышеперечисленного, мы ожидаем роста котировок Совкомфлота до 80 руб. С технической точки зрения, акции обновили локальный максимум, что, в свою очередь, подтверждает интерес со стороны покупателей.

Полная версия материала.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее 


Закрытие идеи! Финансовые результаты Тинькофф (TCS Group) за III кв. 2022 г.

23.05.2023 10:33:00

Вчера Тинькофф опубликовал ожидаемо сильные результаты за I кв. 2023 г. по РСБУ. Чистая прибыль банка за квартал составила 13,4 млрд руб. Сравнить результаты с прошлым годом нет возможности из-за отсутствия отчёта за I кв. 2022 г. Тем не менее, показатели вернулись на уровни 2021 г. 

 

На фоне этого котировки вчера выросли более чем на 6%, а сегодня на открытии торгов дошли до нашего целевого ориентира - 3200 руб. Считаем целесообразно фиксировать прибыль. Доходность идеи: +16,36%​. 


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. Подробнее