Закрытие торговой идеи по Мечелу АП

24.08.2017 16:18:08

В связи со слабой отчетностью за II кв. 2017 г. мы закрываем торговую идею «Покупка акций Мечел АП».

Квартальный убыток, безусловно, повлияет на величину будущих дивидендных выплат за 2017 г., что существенно снижает привлекательность «префов» Мечела на рынке. Плюс ко всему нужно помнить о рисках, связанных с судебным иском, по которому Мечел должен выплатить более 10 млрд. руб. Сейчас компания планирует подать апелляцию, однако, пока дальнейшая судьба этого требования остается не известной, риск будет оказывать давление на котировки.

Учитывая сложившуюся ситуация, мы понижаем долгосрочный рейтинг бумаг с ПОКУПАТЬ до ДЕРЖАТЬ. С нашей точки зрения, до 20-х чисел сентября 2017 г., когда будет примерно понятен курс доллара на 30.09, спроса на префы Мечела мы не увидим, бумаги будут плавно дешеветь.

Подробнее в презентации>>>

Узнать больше Свернуть

Мечел

«Префы» Мечела: награда долгосрочным инвесторам

08.06.2017 17:11:46

Финансовое оздоровление Мечела, благодаря росту цен на уголь, позволило возобновить выплаты акционерам.

Если рыночная конъюнктура позволит, прибыль Мечела существенно превысит прошлогодние уровни. Но, даже если компания отработает II-IV кв. «в ноль» (т.е. с нулевой чистой прибылью за следующие 9 месяцев), дивиденд на акцию может превысить 20 руб., что обеспечивает 18%-ную доходность, при среднесрочном уровне 5,1%.

Принимая во внимание вышеуказанные факторы, приобретение Мечела АП в долгосрочные портфели становится интересной долгосрочной торговой идей. Рекомендуем ПОКУПАТЬ бумаги Мечела АП с целевой ценой 200 руб.

Подробнее в презентации>>>

Узнать больше Свернуть

Мечел

Мечел: в ожидании сильных финансовых результатов

29.11.2016 16:04:00

Мечел опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2016 г. Чистый долг Мечела на 30.09.2016 г. составил 467,48 млрд. руб. С начала года компания сократила долговую нагрузку на 5,22 млрд. руб.

Акции Мечела с начала осени взлетели с 60 до 193 руб., во многом отыграв «угольный» фактор. Без нового драйвера, которым может стать отчет за 1 кв. 2017 г., их рост ограничен. Текущая рекомендация: ДЕРЖАТЬ.

Подробнее в презентации >>>

Узнать больше Свернуть

Flash note, Экспресс-обзор, Мечел, Уголь, ММВБ, Торговая идея, Покупать

Flash Note: Мечел снижает долговую нагрузку

30.06.2016 10:00:00

30 июня 2016 г. состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Мечела, на котором глава компании подтвердил получение денежных средств от Газпромбанка за долю (49%) в Эльгинском угольном проекте. Сумма сделки оценивается в 34,3 млрд. руб. и будет направлена на погашение долга перед Сбербанком. Благодаря продаже доли в Эльге, Мечел планирует сократить долговую нагрузку.

Рекомендация: держать
Лот: 1 шт.
Тикер: MTLR
Торговая площадка: Московская Биржа
Валюта: рубли

Подробнее в презентации >>>

Узнать больше Свернуть

Мечел