Идея: Long
Цель: 160рублей
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Хэдхантер представил финансовые результаты по МСФО за 9M2024 года.
Мнение: положительно оцениваем результаты компании. Акции включены в Модельный портфель с долей 1,5%.
Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В анонсе использовано изображение автора Bebra Vkusnaia on Unsplash
Обзоры, содержание страниц сайта КИТ Финанс АО и материалы, размещаемые в социальных сетях Компании (далее – Материалы) подготовлены исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части они не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в Материалах ценных бумаг.
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Идея: Long
Цель: ₽82
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Тикер |
OZON |
Таргет , ₽ |
4100 |
OZON представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года.
Оборот (GMV) вырос на 71% г/г, достигнув 718,3 млрд рублей. При этом рост в 3К2024 года составил +59% г/г. В первую очередь за счет: роста числа заказов (+48%), увеличения количества активных покупателей (+26% до 53,5 млн покупателей) и увеличения частоты покупок, роста средней стоимости заказа (+8%).
Выручка компании выросла на 35% г/г, достигнув 399,1 млрд рублей, а рост в 3К2024 года ускорился до +41% г/г, в основном за счет высокого роста выручки от оказания услуг (+47% г/г) и процентной выручки (+257% г/г).
Также важный вклад в рост выручки внесли доходы от рекламы, которые выросли за 9 месяцев на 92% г/г и теперь составляют ≈ 22% от общей выручки, плюс бурный рост финтех направления +209% г/г за 9 месяцев и составляют ≈ 15% от общей выручки.
Компания скорректировала прогноз роста GMV на 2024 год с 70%+ до 60-70%. EBITDA 3К2024 года выросла до 13 млрд рублей против минус 3,9 млрд рублей в 3К2023 года, благодаря значительному увеличению валовой прибыли. Всего по итогам 9 месяцев EBITDA составила 21,6 млрд рублей и компания ожидает, что она останется положительной по итогам года.
Чистый убыток компании за 3К2024 года составил 0,7 млрд рублей.
Отметим чистую денежную позицию в размере ≈ 110 млрд рублей (с учетом краткосрочной аренды).
Мнение: позитивно оцениваем результаты компании, отмечая существенный рост финтех направления (c маржинальностью по чистой прибыли ≈ 29%), а также выходом EBITDA по всей группе в положительную зону, открываем идею покупать с таргетом 4100 рублей за акцию.
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
ГМК Норникель представил операционные результаты за 9М2024 года.
За отчетный период производство никеля выросло на 0,3% г/г, производство меди выросло на 7% г/г, производство металлов платиновой группы выросло на 1% г/г. Прогноз по производству никеля на 2024 год был повышен на 5-7%, палладия и платины — на 10-14%.
Мнение: умеренно-позитивно оцениваем результаты и оставляем таргет 135 рублей за акцию в силе. Акции включены в Модельный портфель с долей 3%.
Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В анонсе использовано изображение автора Paul-Alain Hunt on Unsplash
Обзоры, содержание страниц сайта КИТ Финанс АО и материалы, размещаемые в социальных сетях Компании (далее – Материалы) подготовлены исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части они не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в Материалах ценных бумаг.
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
ТКС Холдинг представил операционные результаты за 9М 2024года.
Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка по РСБУ составил 2,7 трлн рублей, увеличившись на 22% г/г.
Прибыль Т-Банка по РСБУ за отчетный период увеличилась на 27% г/г, до 43 млрд. рублей.
Чистая прибыль Росбанка увеличилась на 24% г/г, до 40 млрд рублей.
Мнение: позитивно оцениваем результаты. Таргет по бумагам в 3300 рублей остается в силе. Акции включены в Модельный портфель с долей 3%.
Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
В анонсе использовано изображение автора Bebra Vkusnaia on Unsplash
Обзоры, содержание страниц сайта КИТ Финанс АО и материалы, размещаемые в социальных сетях Компании (далее – Материалы) подготовлены исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части они не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в Материалах ценных бумаг.
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Идея: Long
Сектор Лизинг
Цель: ₽950
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Совет директоров компании рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 514 рублей на акцию, что дает дивидендную доходность 7,4%. Рекомендация в рамках ожиданий рынка: 450 - 575 рублей на акцию. Часть аналитиков обсуждали возможность выплаты специальных дивидендов из денежных средств, которые были предназначены для выкупа акций.
Мнение: оцениваем данную новость умеренно-позитивно и оставляем таргет 8600 рублей за акцию в силе.
Идея от 10 мая 2024г.
В анонсе использована фотография автора Zbynek Burival on Unsplash
Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Обзоры, содержание страниц сайта КИТ Финанс АО и материалы, размещаемые в социальных сетях Компании (далее – Материалы) подготовлены исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части они не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в Материалах ценных бумаг.
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Параметры идеи:
Тикер |
SBER |
Сектор |
Банки |
Текущая цена, ₽ |
266 |
Целевая цена, ₽ |
290 |
Рекомендация |
Покупать |
|
|
Тикер |
MOEX |
Сектор |
Финансы |
Текущая цена, ₽ |
210 |
Целевая цена, ₽ |
180 |
Рекомендация |
Продавать |
|
|
Итого +1,2% по позиции.
Дополнение: Лонг по Сберу как отдельную идею с таргетом в 290 оставляем в силе. Бумаги включены в Модельный портфель.
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной!
Информация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Тикер |
LMBZ |
Цена размещения, ₽ |
425-460 |
О компании
“Ламбумиз“— один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции. Предприятие было основано в 1972 году в Москве под названием “Московский завод ламинированной бумаги и полимерных изделий“. Компания является лидером упаковки для молочной продукции краткосрочного хранения с долей 35%.
Бизнес
Компания работает на следующих рынках:
1) Рынок упаковки для продуктов краткосрочного хранения, где занимает долю 35%;
2) Рынок одноразовой посуды из бумаги и картона, где занимает долю 0,04%.
Ламбумиз смог нарастить долю на рынке, благодаря уходу иностранных игроков в 2022 году, а в 2026-2027 году планирует выйти в сегмент упаковки для продуктов долгосрочного хранения и занять долю 10% от рынка.
Финансовые показатели
Компания смогла удвоить выручку в 2022 году: с 1,16 млрд рублей до 2,59 млрд рублей, но затем темпы роста снизились. Выручка LTM 2024 составляет 2,76 млрд рублей, что дает рост за полтора года на 6,6%, при рентабельности по EBITDA = 18-20%. Показатель долга Net Debt / EBITDA =0,01х. Согласно дивидендной политике эмитент планирует направлять на дивиденды от 10% до 100% от чистой прибыли, при этом за 2023 год компания направила на выплату дивидендов всю чистую прибыль за 2023 год.
Напоминаем: участие в IPO — это высокорисковые инвестиции, на которые рекомендуется выделять определенную небольшую долю от портфеля.
Заявку на участие в IPO можно подать в мобильном приложении КИТ Инвестиции в рабочие дни. Экран Витрина, вкладка Размещения. 0% брокерская комиссия при участии в IPO через мобильное приложение.
Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение тестирования для сделок с акциями, не включенными в котировальные списки. Пройти тестирование можно в Личном кабинете - значок Профиль - Тестирование.
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной!
В анонсе использовано изображение автора Daniel Sinoca on Unsplash
За нашими идеями также удобно следить в разделе Витрина мобильного приложения КИТ Инвестиции.
Приложение уже доступно клиентам КИТ Финанс. ПодробнееИнформация, представленная в Материалах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в Материалах. Информация, представленная в Материалах, может носить аналитический и/или маркетинговый характер.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись через форму