Информация Депозитария

Выплата купонного дохода" - AHML Finance Limited 7.75 13/02/2018 (облигация XS0886632685)

Уважаемые клиенты! Сообщаем Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Clearstream Banking S.A. о корпоративном действии «Опцион на выбор валюты при выплате купонного дохода» по облигациям AHML Finance Limited 7.75 13/02/2018, ISIN XS0886632685. Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях, так и в долларах США. Для получения купонного дохода в долларах США необходимо следовать следующему порядку: Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД: В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 103219 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 17. Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий; 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Выплата купонного дохода с опционом на выбор валюты»; 3. идентификатор типа КД – INTR; 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. референс корпоративного действия, последние (16 и 17-ый) символы кода раздела; 7. количество ценных бумаг, купонный доход по которым предъявлен к выплате в долларах США (в единицах номинала); 8. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»; 9. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены на следующий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг; 10. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия . Обращаем Ваше внимание, что если Вы не желаете участвовать в опционе на выбор валюты и желаете получить купонный доход в рублях, переводить ценные бумаги на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» не нужно. Заявления на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения купонного дохода в долларах США. При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии купонный доход будет выплачен в рублях. Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ EVENT DETAILS ++ NOTEHOLDERS WISHING TO RECEIVE THE COUPON PROCEEDS IN USD ARE INVITED TO SEND THEIR INSTRUCTION.