Информация Депозитария

Информация для владельцев облигаций Alfa Bond Issuance PLC 8.625 26/04/16, ISIN XS0922142574

Уважаемые клиенты! Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии “Опцион на выбор валюты при выплате купонного дохода” по облигациям Alfa Bond Issuance PLC 8.625 26/04/16, ISIN XS0922142574. Согласно поступившей информации, купонный доход можно получить как в рублях, так и в долларах США. Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД: В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020) , с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 136095 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символов – 17. Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. депозитарный код депонента, наименование депонента 2. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги 3. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия, последние (16 и 17-ый) символы кода раздела 4. количество ценных бумаг, купонный доход по которым предъявлены к выплате в долларах США (в единицах номинала) (минимальный лот – 5 000 000 рублей или свыше него на величину кратную 100 000 рублей) 5. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» 6. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия Обращаем Ваше внимание на то, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг. Заявления на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения купонного дохода в долларах США. При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии купонный доход будет выплачен в рублях. Срок предоставления необходимых документов на участие в корпоративном действии в Отдел по работе с клиентами НКО ЗАО НРД – до 17-00 Московского времени 8 апреля 2014 года. Дата фиксации списка владельцев ценных бумаг –25 апреля 2014 года. Предварительная дата разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. – следующий рабочий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг. Соответственно, снятие блокировок с ценных бумаг на счетах депо депонентов в НКО ЗАО НРД будет произведено после получения уведомления о проведении разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. Дополнительную информацию НКО ЗАО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.