Уважаемые господа!
Поступила дополнительная информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о взимании комиссии за депозитарное обслуживание глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S, ISIN US52634T2006.
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дата фиксации списка владельцев депозитарных расписок – 12 января 2015 года.
Получена измененная информация в отношении даты списания комиссии : списание комиссии будут осуществлено в период с 17 февраля 2014 по 23 февраля 2015 года.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.
Уважаемые господа!
ОАО «ТГК-2» сообщает о возможности добровольного исполнения обязательств по биржевым облигациям серии БО-01 (идентификационный номер 4В02-01-10420-А).
Выплаты по облигациям запланированы в период с 18.12.2014 г. по 13.01.2015 г.
Уплачиваемая сумма по одной облигации равна номинальной стоимости одной облигации (1 000 руб.) и купонному доходу за шестой купонный период (44,88 руб.): 1044,88 (Одна тысяча сорок четыре и 88/100) рублей.
Для получения денежных средств владельцу облигаций необходимо:
1. В случае, если облигации были приобретены после 06.09.2013 г., то необходимо предоставить раскрытие цепочки владельцев облигаций, начиная с указанной даты, с предоставлением подтверждающих документов. В данном случае для уточнения возможности получения денежных средств необходимо предварительно (до подачи заявления) направить в ОАО «ТГК-2» (на адрес электронной почты: GalkinPV@tgc-2.ru) сканированные копии указанных документов (договоры купли-продажи, заверенные брокером/депозитарием выписки/отчеты по счету депо и т.д.).
2. Подготовить сканированные копии следующих документов:
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица: паспорт (страницы с паспортными данными и данными о регистрации по месту жительства);
- для юридических лиц: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, документ об избрании руководителя.
3. Направить на адрес электронной почты: GalkinPV@tgc-2.ru сканированную копию надлежащим образом заполненного и подписанного заявления на получение денежных средств (образец прилагается) с приложением документов, указанных в п. 1–2. Оригинал заявления с указанными приложениями может быть направлен почтовым отправлением в ОАО «ТГК-2» по адресу: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, вниманию П. Галкина.
4. Перечисление денежных средств будет производиться в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения ОАО «ТГК-2» заявления с приложениями по электронной почте или с даты получения заявления с приложениями по почте, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.
В случае неполучения от владельцев облигаций в период с 18.12.2014 г. по 12.01.2015 г. заявлений и/или невозможности осуществить платежи по указанным в заявлениях банковским реквизитам, выплаты по облигациям будут осуществляться ОАО «ТГК-2» по имеющимся в распоряжении ОАО «ТГК-2» банковским реквизитам владельцев облигаций или почтовым адресам.
По возникающим вопросам владельцы облигаций могут обращаться к Павлу Галкину, тел. (4852) 79-79-16, e-mail: GalkinPV@tgc-2.ru.
ВНИМАНИЕ! ОАО «ТГК-2» располагает информацией о владельцах облигаций серии БО-01, не осуществивших погашение ценных бумаг после получения денежных средств в судебном порядке. Внебиржевые сделки, заключенные после 06.09.2013 г., могут носить недобросовестный характер. В связи с этим, владельцам облигаций, не подтвердившим цепочку владельцев в случае приобретения облигаций после 06.09.2013 г., может быть отказано в выплате.
Уважаемые клиенты!
Поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о взимании комиссии за депозитарное обслуживание глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S, ISIN US52634T2006.
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дата фиксации списка владельцев депозитарных расписок – 12 января 2015 года.
Предварительная дата списания комиссии – 23 февраля 2015 года. Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.
Уважаемые клиенты!
Поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по обыкновенным акциям Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470.
Тип сообщения – NEW.
Признак добровольности/ обязательности КД – Обязательное событие, требуются инструкции (CHOS)
Размер дивидендов составит 0,2 долларов США на одну ценную бумагу.
Дата фиксации списка владельцев ценных бумаг – 19 декабря 2014 года.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» (ex-dividend date) - 18 декабря 2014 года.
Предварительная дата проведения корпоративного действия в Euroclear Bank S.A./N.V. – 23 января 2015 года.
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить как в долларах США, так и в фунтах стерлингах.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 165531 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 19.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Выплата дивидендов»
3. идентификатор типа КД - DVCA
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия, последние (16 и 17-ый) символы кода раздела
7. количество ценных бумаг, дивиденды по которым будут получены в канадских долларах
8. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
9. сведения о том, что ценные бумаги должны быть переведены на раздел «Основной» на следующий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг
10. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
Обращаем Ваше внимание на то, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Заявления на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения дивидендов в фунтах стерлингах. При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии дивиденды будут выплачены в долларах США.
Платежи в фунтах стерлингах будут производиться по обменному курсу USD/GBP, который будет объявлен позже.
Срок предоставления заявлений на участие в корпоративном действии в Отдел по работе с клиентами НКО ЗАО НРД – до 17-00 Московского времени 17 декабря 2014 года.
Предварительная дата разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. – следующий рабочий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг. Соответственно, снятие блокировок с ценных бумаг на счетах депо депонентов в НКО ЗАО НРД будет произведено после получения уведомления о проведении разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V.
Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NARU/ISIN JE00B6T5S470
Y
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED
THE EXCHANGE RATE WILL BE SET ON
23/12/2014.
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD OR GBP, AT A
CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS
.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON THE RECORD DATE
Уважаемые клиенты!
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (далее – «Управляющая компания») (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФСФР России 17 июня 2002 года) сообщает о возобновлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323);
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010);
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855);
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434).
Дата, с которой возобновлен прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев – 28 ноября 2014 года.
Получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.ru/sales/).
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.