Уважаемые клиенты!
Поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о взимании комиссии за депозитарное обслуживание глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции Lenta Ltd. REG S, ISIN US52634T2006.
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дата фиксации списка владельцев депозитарных расписок – 12 января 2015 года.
Предварительная дата списания комиссии – 23 февраля 2015 года. Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.
Уважаемые клиенты!
Поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по обыкновенным акциям Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470.
Тип сообщения – NEW.
Признак добровольности/ обязательности КД – Обязательное событие, требуются инструкции (CHOS)
Размер дивидендов составит 0,2 долларов США на одну ценную бумагу.
Дата фиксации списка владельцев ценных бумаг – 19 декабря 2014 года.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» (ex-dividend date) - 18 декабря 2014 года.
Предварительная дата проведения корпоративного действия в Euroclear Bank S.A./N.V. – 23 января 2015 года.
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить как в долларах США, так и в фунтах стерлингах.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 165531 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 19.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Выплата дивидендов»
3. идентификатор типа КД - DVCA
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия, последние (16 и 17-ый) символы кода раздела
7. количество ценных бумаг, дивиденды по которым будут получены в канадских долларах
8. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
9. сведения о том, что ценные бумаги должны быть переведены на раздел «Основной» на следующий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг
10. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
Обращаем Ваше внимание на то, что заявления для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Заявления на участие в корпоративном действии предоставляются в НКО ЗАО НРД для получения дивидендов в фунтах стерлингах. При отсутствии заявления на участие в корпоративном действии дивиденды будут выплачены в долларах США.
Платежи в фунтах стерлингах будут производиться по обменному курсу USD/GBP, который будет объявлен позже.
Срок предоставления заявлений на участие в корпоративном действии в Отдел по работе с клиентами НКО ЗАО НРД – до 17-00 Московского времени 17 декабря 2014 года.
Предварительная дата разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. – следующий рабочий день после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг. Соответственно, снятие блокировок с ценных бумаг на счетах депо депонентов в НКО ЗАО НРД будет произведено после получения уведомления о проведении разблокировки ценных бумаг на счете НКО ЗАО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V.
Текст сообщения от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NARU/ISIN JE00B6T5S470
Y
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED
THE EXCHANGE RATE WILL BE SET ON
23/12/2014.
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD OR GBP, AT A
CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS
.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON THE RECORD DATE
Уважаемые клиенты!
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (далее – «Управляющая компания») (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФСФР России 17 июня 2002 года) сообщает о возобновлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323);
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010);
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855);
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434).
Дата, с которой возобновлен прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев – 28 ноября 2014 года.
Получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.ru/sales/).
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Уважаемые клиенты!
Поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по глобальным депозитарным распискам на акции обыкновенные Nord Gold N.V., ISIN US65557T2050.
Тип сообщения - REPL
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Согласно поступившей информации, размер дивидендов составит 0.03094 долларов США на одну депозитарную расписку. Выплата будет произведена за вычетом налогов (ставка налога - 15%) составит 0.026299 долларов США на одну депозитарную расписку.
Уважаемые клиенты!
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Открытое акционерное общество) (далее – «Управляющая компания») (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 выдана ФСФР России 17 июня 2002 года) сообщает о возобновлении приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов:
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323);
- Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010);
- Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855);
- Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434).
Дата, с которой возобновлен прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев – 28 ноября 2014 года.
Получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.ru, а также по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, или по телефону (812) 332-7-332, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tkb-bnpparibasip.ru/sales/).
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Уважаемые клиенты!
Поступила дополнительная информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии «Выплата дивидендов» по американским депозитарным распискам на обыкновенные акции класса B QIWI plc, ISIN US74735M1080.
Функция сообщения – REPL
Дата фиксации списка – 24 ноября 2011 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» (EX- Date) – 20 ноября 2014 г.
Предварительная дата проведения расчетов в Euroclear Bank S.A./N.V. – 28 ноября 2014 года.
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Согласно поступившей информации, размер дивидендов составит 0,38 долларов США на одну депозитарную расписку. Выплата будет произведена за вычетом комиссии в размере 0,01 долларов США на одну депозитарную расписку и составит 0,37 долларов США на одну ценную бумагу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NO WITHHOLDING TAX FEE REVISED
FROM 0.02 TO 0.01, HENCE NET RATE
REVISED FROM 0.36 TO 0.37
Уважаемые клиенты!
Поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по глобальным депозитарным распискам на акции обыкновенные Nord Gold N.V., ISIN US65557T2050.
Тип сообщения - REPL
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Предварительная дата проведения расчетов в Euroclear Bank S.A./N.V. – 15 декабря 2014 года.
Дата фиксации списка владельцев ценных бумаг – 4 декабря 2014 г.
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» (EX- Date) – 3 декабря 2014 г.
Согласно поступившей информации, размер дивидендов составит 0.0364 долларов США на одну депозитарную расписку. Выплата будет произведена за вычетом налогов (ставка налога - 15%) в размере 0,005460 долларов США и составит 0.03094 долларов США на одну депозитарную расписку.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.------------------------------- -
NEW INFORMATION DATED 24/11/2014:
.------------------------------- -
WE HAVE RETRIEVED THE EX-DATE INFORMATION FROM LSE
.
MARKET CLAIMS
.-------------
WE DETECT AND PROCESS MARKET CLAIMS ON AGAINST PAYMENT SETTLEMENT
INSTRUCTIONS (INTERNAL AND EXTERNAL)
.
MARKET CLAIM DETECTION RULES FOR DRS HELD IN DTC ARE:
CONTRACTUAL SETTLEMENT DATE IS BEFORE THE RECORD DATE AND ACTUAL
SETTLEMENT DATE IS AFTER THE RECORD DATE
.
THERE IS NO MARKET CLAIM PROCESSING ON TRADES SETTLING BETWEEN
EUROCLEAR BANK AND CLEARSTREAM.