Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно уведомлению АО СД ИНФИНИТУМ о Запрете на списание паев согласно п. 7.21 Положения 503-П, блокирование операций в реестре в соотв. с п. 3.88 Приказа №13-65/пз-н от 30.07.2013 до завершения (окончания) формирования ЗПИФ, 05 декабря 2023 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция блокирования ценных бумаг (паев, ИСУ) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Индекс первичных публичных размещений" (пай 5666 / ISIN RU000A1071E3) .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно уведомлению АО СД ИНФИНИТУМ о Запрете на списание паев согласно п. 7.21 Положения 503-П, блокирование операций в реестре в соотв. с п. 3.88 Приказа №13-65/пз-н от 30.07.2013 до завершения (окончания) формирования ЗПИФ, 05 декабря 2023 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция блокирования ценных бумаг (паев, ИСУ) Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф США 500"" (пай 5664 / ISIN RU000A1071F0) .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BANK, 05 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - ETFS Coffee (облигация ISIN GB00B15KXP72) и зачисление WisdomTree Coffee (ISIN JE00BN7KB557)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BANK, 05 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (паи/акции ИФ ISIN US25459W5408) и зачисление DIREX.DAILY 20+ Y.TRE.BULL.3X SH. ETF USD (ISIN US25460G1388)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 05 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-303-00004-T-001P / ISIN RU000A102FC5)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 05 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ООО "Роял Капитал" ИНН 4025428684 (облигация 4B02-05-00382-R-001P / ISIN RU000A102FX1)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 05 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A107B76/4B02-602-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 04 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A107B01/4B02-601-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг (паев, ИСУ) при погашении выпуска - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Американские акции" (пай 4562 / ISIN RU000A103L78)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 01 декабря 2023 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении по облигациям Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 30/11/23 (облигация ISIN CH0579776326) и зачисление обыкновенных акций ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD SHS (ISIN US98980L1017) Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD SHS, ISIN US98980L1017. Вариант 001 в корпоративном действии недействителен. Коэффициент начисления: 3 обыкновенных акций ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD SHS, ISIN US98980L1017 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций LEONTEQ SECURITIES 30/11/23, ISIN CH0579776326. Также будет выплачена компенсация в размере 32.9802 USD на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций LEONTEQ SECURITIES 30/11/23, ISIN CH0579776326. Конец обновления. . .