Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 марта 2024 по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Всепогодный" (пай 4147 / ISIN RU000A1024K9), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 марта 2024 по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд Американские акции"" (пай 3692 / ISIN RU000A1006W1), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 марта 2024 по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов для дальнейшего проведения КД (частичное погашение паев) – закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Индигирка" (пай 0174-71670299 / ISIN RU000A0JSW01) .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BAN, 29 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - Списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DouYu International Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US25985W1053) и зачисление ценных бумаг DouYu Inter Hold Ltd ORDSH ADR (ISIN US25985W2044) Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.1/1.0

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1083T6/4B02-677-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 28 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-23-00004-T-002P / ISIN RU000A0P1XW5)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 28 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента МФК Быстроденьги (ООО) ИНН 7325081622 (облигация 4-01-00487-R / ISIN RU000A102ZT7)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 28 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1083E8/4B02-676-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BAN, 27 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - Списание и иностранных ценных бумаг при проведении КД - FleetCor Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3390411052) и зачисление иностранных ценных бумаг Corpay, Inc. ORD SHS (ISIN US3390411052)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 27 марта 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении EFG International Finance (Guernsey) Limited 25/03/24 (облигация ISIN CH0596649753) . .