Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 10 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1070F2/4B02-344-01000-B-001P).
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BAN, 09 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - Зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД - Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.023054/1.0
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 09 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг (паев, ИСУ) при погашении выпуска– закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Индигирка" (пай 0174-71670299 / ISIN RU000A0JSW01)
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Euroclear Bank, 09 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении BrokerCreditService Structured Products PLC 02/04/24 (облигация ISIN XS2267888597)
.
.
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 09 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Государственная компания "Автодор" ИНН 7717151380 (облигация 4B02-02-00011-T-006P / ISIN RU000A107043)
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 09 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1086P7/4B02-684-01000-B-005P).
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 08 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-08-36400-R / ISIN RU000A1059A6)
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 08 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B02-30-03349-B-002P / ISIN RU000A106ZY8)
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 08 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1086H4/4B02-683-01000-B-005P).
Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BAN, 05 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - Зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД - SOLVENTUM CORPORATION ORDSHR USD (ISIN US83444M1018)
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.25/1.0