Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 11 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг (паев, ИСУ) при погашении выпуска - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд Российские еврооблигации" (пай 5765 / ISIN RU000A1077S0)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 11 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД - Williams-Sonoma, Inc. ORD SHS (акции US9699041011)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BANK, 11 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - WestRock Company ORD SHS (акция ISIN US96145D1054) и зачисление SMURFIT WESTROCK LIMITED.ORDSHR (ISIN IE00028FXN24)

Доводим до Вашего сведения, что на основании Решения Совета директоров Банка России, 11 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении UBS AG, London Branch 07/01/25 (облигация ISIN XS2419294421) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании Решения Совета директоров Банка России, 11 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении BrokerCreditService Structured Products PLC 01/07/24 (облигация ISIN XS2028880115) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 11 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-02-36400-R-001P / ISIN RU000A100LL8)

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 11 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (RU000A108YD1/4B02-746-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании Решения Совета директоров Банка России, 10 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении Barclays Bank PLC 08/07/24 (облигация ISIN XS1962275399) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 10 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ПАО "НоваБев Групп" ИНН 7705634425 (облигация 4B02-02-55052-E-001P / ISIN RU000A100L63)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 10 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-58-00004-T-002P / ISIN RU000A107XM6)