Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 08 января 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - The Ultima Structured Products PLC 30/12/25 (облигация ISIN XS2244322322) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 08 января 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - The Ultima Structured Products PLC 4.00 30/12/25 (облигация ISIN XS2267887946) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 05 января 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - Marex Financial 31/12/25 (облигация ISIN XS2221506715) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 30 декабря 2025 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция блокирования ценных бумаг (паев, ИСУ) для дальнейшего погашении выпуска - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Видеоигры" (пай 4668 / ISIN RU000A103ZD9)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 30 декабря 2025 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция блокирования ценных бумаг (паев, ИСУ) для дальнейшего погашении выпуска - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" (пай 4561 / ISIN RU000A103L86)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 30 декабря 2025 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция блокирования ценных бумаг (паев, ИСУ) для дальнейшего погашении выпуска - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста (заблокированные активы)" (пай 5930 / ISIN RU000A107HM9)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 30 декабря 2025 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - Marex Financial 29/12/25 (облигация ISIN XS2275836570) и зачисление ценных бумаг ROKU INC - ORDSHR USD (ISIN US77543R1023) Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций ROKU INC ORD SHS, ISIN US77543R1023. Коэффициент начисления: 4 обыкновенных акций ROKU INC ORD SHS, ISIN US77543R1023 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/12/25, ISIN XS2275836570. Также будет выплачена компенсация в размере 77.35 EUR на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/12/25, ISIN XS2275836570. . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 декабря 2025 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - Kyrgyzstan 14.5 26/12/25 (GBA02251226/KG000A3LSJ06) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 декабря 2025 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - Kyrgyzstan 15.5 25/12/25 (GBA02251225/KG000A3LSC78) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 декабря 2025 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – администрация Города Томска ИНН 7017004461 (облигация RU34008TOM1 / ISIN RU000A102LR1)