8 800 700 00 55
Новости
Запись в офис

 





Ваш город?



                Офисы
        

    
EN
МЕНЮ
официальный партнер

Информация Депозитария

В современном мире ценные бумаги продаются и покупаются в бездокументарном виде посредством интернет-технологий. Учет прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием.

КИТ Финанс Брокер имеет собственный Депозитарий в структуре компании. Это удобно для инвесторов, позволяет экономить время и средства на проведение торговых и депо-операций.

Глобальные операции с ЦБ

Подписаться

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" (пай 4561 / ISIN RU000A103L86)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Космос" (пай 4561 / ISIN RU000A103L86), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг" (пай 4460 / ISIN RU000A103BH1)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг" (пай 4460 / ISIN RU000A103BH1), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02-04-2024 - Погашение облигации эмитента - RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22 (ISIN XS1691350455)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Решению Совета директоров Банка России , 01 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22 (облигация ISIN XS1691350455) . .

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд развивающихся стран" (пай 3755 / ISIN RU000A100HQ5)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд развивающихся стран" (пай 3755 / ISIN RU000A100HQ5), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02-04-2024 - Погашение облигации эмитента - Sasol Financing USA LLC 5.875 27/03/24 (ISIN US80386WAA36)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 01 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении Sasol Financing USA LLC 5.875 27/03/24 (облигация ISIN US80386WAA36) . .

02-04-2024 - Досрочное обязательное погашение облигации - Danske Bank A/S UNDT (ISIN XS1586367945)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 01 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении - Danske Bank A/S UNDT (облигация ISIN XS1586367945) . .

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд "Американский корпоративный долг" (пай 3754 / ISIN RU000A100HP7)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд "Американский корпоративный долг" (пай 3754 / ISIN RU000A100HP7), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02-04-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" (ISIN RU000A102Y58)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-02-00492-R-001P / ISIN RU000A102Y58)

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций американских компаний" (пай 3735 / ISIN RU000A100E21)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций американских компаний" (пай 3735 / ISIN RU000A100E21), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02-04-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1084C0/4B02-678-01000-B-005P).