8 800 700 00 55
Новости
Запись в офис

 





Ваш город?



                Офисы
        

    
EN
МЕНЮ
официальный партнер

Информация Депозитария

В современном мире ценные бумаги продаются и покупаются в бездокументарном виде посредством интернет-технологий. Учет прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием.

КИТ Финанс Брокер имеет собственный Депозитарий в структуре компании. Это удобно для инвесторов, позволяет экономить время и средства на проведение торговых и депо-операций.

Глобальные операции с ЦБ

Подписаться

04-04-2024 - Досрочное обязательное погашение облигации эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (ISIN RU000A0P1XX3)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-24-00004-T-002P / ISIN RU000A0P1XX3)

04-04-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента АО "Экспобанк" (ISIN RU000A102WL1)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента АО "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B020302998B / ISIN RU000A102WL1)

04-04-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1085874/4B02-680-01000-B-005P).

03.04.2024 - Иное событие - Частичное погашение паев - з Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" (ISIN RU000A103ZC1)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 апреля 2024 по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов для дальнейшего проведения КД (частичное погашение паев) – Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" (пай 4667 / ISIN RU000A103ZC1) .

03-04-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1084T4/4B02-679-01000-B-005P).

03.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - облигации ЕМ" (пай 4490 / ISIN RU000A103CZ1)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - облигации ЕМ" (пай 4490 / ISIN RU000A103CZ1), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

03.04.2024 - Иное событие - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" (пай 0047-18548678 / ISIN RU000A0JR2K4)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" (пай 0047-18548678 / ISIN RU000A0JR2K4), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Технологии"" (пай 5665 / ISIN RU000A1071G8)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Технологии"" (пай 5665 / ISIN RU000A1071G8), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф США 500"" (пай 5664 / ISIN RU000A1071F0)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф США 500"" (пай 5664 / ISIN RU000A1071F0), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Индекс первичных публичных размещений"" (пай 5666 / ISIN RU000A1071E3)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Индекс первичных публичных размещений"" (пай 5666 / ISIN RU000A1071E3), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .