Доводим до Вашего сведения, что согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 03 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении Alliance Resource Partners, L.P 7.5 01/05/25 (облигация ISIN USU0187NAA91) . .

Доводим до Вашего сведения, что согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 03 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении BrokerCreditService Structured Products PLC 10/06/24 (облигация ISIN XS2296660454) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-56-00004-T-002P / ISIN RU000A107XK0)

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (RU000A108VU1/4B02-740-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BANK, 02 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД - Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035) Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.023032/1.0

Доводим до Вашего сведения, что согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 02 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении UBS AG, London Branch 01/07/24 (облигация ISIN CH1119148232) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс" ИНН 9705131136 (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (RU000A108VJ4 /4B02-739-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 01 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Зачисление, ранее списанных, иностранных ценных бумаг при погашении - Bombardier Inc. 7.875 15/04/27 (облигация ISIN USC10602BG11) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BANK, 01 июля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД - Chipotle Mexican Grill, Inc_ORD SHS (акция ISIN US1696561059)