Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 13 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Зачисление ценных бумаг при распределении доп. ценных бумаг, при выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 – паев Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Акции роста (заблокированные активы)2.0" (пай 6361 / ISIN RU000A1094Z0)

Доводим до Вашего сведения, что на основании Решения Совета директоров Банка России, 13 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24 (облигация ISIN XS1843434959) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 13 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ПАО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (облигация 4B02-01-16419-A-001P / ISIN RU000A102RU2)

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 13 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента АО "ЮАИЗ" ИНН 6164235725 (облигация 4B02-02-34339-E-001P / ISIN RU000A100Q92)

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 13 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (RU000A1097Q2/4B02-769-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 12 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Зачисление ценных бумаг при распределении доп. ценных бумаг, при выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023 – с паями Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Драгоценные Металлы (заблокированные активы)" (пай 6363 / ISIN RU000A1094Y3)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 12 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД - MicroStrategy Incorporated ORD SHS CL A (акция ISIN US5949724083)

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 12 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента АО "Джи-групп" ИНН 1660359180 (облигация 4B02-01-10609-P-001P / ISIN RU000A103JR3)

Доводим до Вашего сведения, что на основании4 информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 12 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (RU000A109767/4B02-768-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 09 августа 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при дроблении – с паями Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Основа" (пай 0140-58233625 / ISIN RU000A0JP799) и зачисление Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Основа" *недействующий до проведения КД* (пай 0140-58233625 / ISIN RU000A0JP799)