8 800 101 00 55
Новости
Запись в офис

 





Ваш город?



                Офисы
        

    
EN
МЕНЮ
официальный партнер

Информация Депозитария

В современном мире ценные бумаги продаются и покупаются в бездокументарном виде посредством интернет-технологий. Учет прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием.

КИТ Финанс Брокер имеет собственный Депозитарий в структуре компании. Это удобно для инвесторов, позволяет экономить время и средства на проведение торговых и депо-операций.

Глобальные операции с ЦБ

Подписаться

04-04-2024 - Дробление/ изменение номинальной стоимости - Old Dominion Freight Line, Inc. ORD SHS (ISIN US6795801009)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщение EUROCLEAR BAN, 03 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - Зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД - Old Dominion Freight Line, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6795801009) Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 1.0/1.0

04-04-2024 - Досрочное обязательное погашение облигации эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (ISIN RU000A0P1XX3)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-24-00004-T-002P / ISIN RU000A0P1XX3)

04-04-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента АО "Экспобанк" (ISIN RU000A102WL1)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента АО "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B020302998B / ISIN RU000A102WL1)

04-04-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1085874/4B02-680-01000-B-005P).

03.04.2024 - Иное событие - Частичное погашение паев - з Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" (ISIN RU000A103ZC1)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 апреля 2024 по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов для дальнейшего проведения КД (частичное погашение паев) – Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации" (пай 4667 / ISIN RU000A103ZC1) .

03-04-2024 - Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 апреля 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация RU000A1084T4/4B02-679-01000-B-005P).

03.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - облигации ЕМ" (пай 4490 / ISIN RU000A103CZ1)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ингосстрах - облигации ЕМ" (пай 4490 / ISIN RU000A103CZ1), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

03.04.2024 - Иное событие - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" (пай 0047-18548678 / ISIN RU000A0JR2K4)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БСПБ - Сбалансированный" (пай 0047-18548678 / ISIN RU000A0JR2K4), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Технологии"" (пай 5665 / ISIN RU000A1071G8)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Технологии"" (пай 5665 / ISIN RU000A1071G8), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .

02.04.2024 - Иное событие - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф США 500"" (пай 5664 / ISIN RU000A1071F0)

Информационное сообщение: Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 01 апреля 2024 г. по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Блокирование ц/б на счетах депо депонентов Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф США 500"" (пай 5664 / ISIN RU000A1071F0), в связи с поступлением требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» и в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. .