Полезная информация

Предлагаем вашем вниманию полезные статьи о способах инвестирования и трейдинге, записи обучающих вебинаров и словарь терминов.

Как сохранить и приумножить свой капитал? Как уберечь деньги от инфляции? Куда вложить деньги? Как начать торговать на бирже? Можно ли передать акции по наследству? Ответы на финансовые, правовые, экономические и многие другие вопросы подготовили специалисты КИТ Финанс Брокер.

Остаться в живых

Выживают те, кто умеет управлять своими импульсами, а те, кто не научился, – погибают.

Лоуренс Гонсалес эксперт по выживанию

Что делать, если ничего не получается? Что делать, если обещанные золотые горы не просто растаяли, а превратились в хождение по мукам? Как найти ту нить Ариадны, которая поможет справиться с лабиринтом под названием трейдинг? Данная статья не может претендовать на готовый рецепт успеха – это было бы слишком самонадеянно. В данной публикации я хочу собрать воедино некоторые базовые принципы, которые помогали и помогают мне работать и оставаться в профессии. Итак, приступим.

Говорят, что правильно сформулированная проблема, это половина решения. С формулировки мы и начнем. Что в себя включает работа трейдера? Правильно, исполнение системы, но если мы так ответим, то до сути не доберемся, поэтому разделим. У нас получится, что работа трейдера это система и ее исполнение. Начнем с самого простого, т.е. с системы, да вы не ослышались. Дело в том, что система это как самоучитель игры на гитаре, вы его купили там все красиво с картинками написано, но тут начинается самое сложное – как при помощи знаний изложенных в самоучителе научится играть.

Система

Для начала дадим определение. Система это – набор правил, которые позволяют находить точки входа и управлять позицией после ее открытия. Рассмотрим каждый аспект подробнее.

Задача «Анализа рынка» - определить время и место на графике цены, где, открыв позицию, цена с большей вероятностью пойдет в нашу сторону. Я не сторонник бездумного следования за индикаторами и в своей работе в основном использую методы «price action» и «volume spread analysis» которые, на мой взгляд, наиболее адекватно описывают взаимодействие покупателей и продавцов.

«Управление риском» - не менее важный элемент системы. «Money management» - отвечает на вопросы:

каким количеством лотов работать (когда и как это количество увеличивать, а когда уменьшать)
какой брать риск на позицию
как наиболее эффективно управлять открытой позицией

Современные рынки редко балуют трейдеров хорошими трендовыми днями, поэтому для того чтобы зарабатывать на ежедневной основе необходимо для себя четко сформулировать правила управления капиталом, которые позволят брать от рынка все что он дает, при этом отдавая назад минимум.

Исполнение

Плохое исполнение способно загубить любую, даже самую прибыльную систему. Представьте себе, что вы стали обладателем уникальной системы дающей 60% положительных входов и среднее соотношение прибыли к риску будет равно двум. Так вот, если вы будете входить в каждый второй сигнал, вы потеряете половину той прибыли, которую генерирует ваша система.

Рассмотрим три ключевых элемента, от которых зависит хорошее исполнение. Очень сложно сосредоточенно ожидать входа в сделку, когда одним глазом читаешь интересный пост на форуме, поглядывая в чат Скайпа и отвечая на сообщение в соцсети. В таком режиме поверхностного внимания можно пропускать вход за входом и получать от работы только разочарование. Если же на это накладывается стресс (страх потери и страх упущенной выгоды) то работа превращается в ужас. Беда не приходит одна и потеря концентрации со стрессом ведут за собой переработку, залипание у компьютера и как итог серьезную усталость. На фоне усталости еще больше ухудшается внимание, что ведет к повышению уровня стресса, и так по кругу. Можно ли разорвать этот порочный круг? Да, можно. Есть несколько простых методик опробованных мною и моими учениками, которые могут оказаться полезными:

Одним из лучших приемов для концентрации внимания – это убрать все раздражители из поля внимания для этого я советую держать рабочий стол чистым, а в компьютере создать новую учетную запись, в которой кроме терминала для торговли и строго необходимых программ не будет ничего.
Лучший способ справиться со стрессом, это научиться вводить себя с состояние расслабления. Для этого хорошо подойдет метод прогрессивной мышечной релаксации, разработанный доктором Эдмундом Джэкобсоном (Jacobson E.), который хорошо позволяет справляться со стрессом, но не приводит к сонливости. Для борьбы со своим импульсным поведением помогает ведение определенным образом организованного дневника.
Краеугольным камнем управления усталостью является достаточное количество качественного сна. Для этого есть несколько простых правил. Во-первых, нужно ложиться и вставать в одно и то же время, избегая, как минимум за 4-5 часов до сна, кофеина и алкоголя. Во-вторых, нужно спать не менее 7-8 часов в сутки. В-третьих, за час-два до сна нужно прекратить всю активную работу и начать замедлятся. Помимо сна трейдеру необходим продуманный режим дня, который учитывает активность рынка, личную работоспособность и время на физические упражнения (вполне может подойти ежедневная получасовая прогулка).

Уроки

Рынок не стоит на месте и если не извлекать каждый день из своей работы уроки, то в конечном итоге любая система может прийти в негодность. Поэтому третьим ингредиентом выживания на рынке является система по накоплению и формализации полученного опыта. В общем виде она может выглядеть так:

На своих занятиях я рассказываю про методику: «After Action Review» на мой взгляд, лучшего пока не придумали для формализации полученного опыта.

Выводы

Итак, что же делать, если ничего не получается? Во-первых, найти систему и протестировать ее (для этого прекрасно подойдет бесплатная версия программы MultiCharts) на истории. Уже доказано, что вы не сможете эффективно применять никакую чужую систему до тех пор, пока в нее не поверите. Во-вторых, пока работаете над системой, сформируйте распорядок своего рабочего дня так, чтобы пик вашей работоспособности приходился на время торговли. И в-третьих, как сказал однажды Уинстон Черчилль: «Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь».

Успехов в торговле!

Приглашаю вас в июле 2014 года принять участие в проводимых мною вебинарах:

7 июля - Как анализировать свою торговлю
9 июля – Как справляться с чередой убытков

Проживающие в г. Санкт-Петербург также имеют возможность посетить мой курс «Трейдинг – это профессия», который начинается 14 июля, или прийти и пообщаться на КИТ-Клуб 24 июля.

Автор: Лембиту Кыйв

Возврат к списку