Полезная информация

Трейдинг на международных биржах

Известная поговорка гласит «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». Это можно отнести и к торгующим на бирже.

В 2013 году рост индекса ММВБ составил меньше одного процента (на начало ноября 2013 года), в то время как результат американского биржевого индекса S&P500 - +21%, а германского индекса DAX - +17%. Поэтому не случайно российские трейдеры и инвесторы все чаще обращают свои взоры на запад.

Многие с опаской рассматривают перспективу смены рынка и сомневаются в своих силах. Разница в том, где торговать, безусловно, есть. Есть своя специфика, есть знания, которые необходимо будет освоить, но есть и свои позитивные стороны. Поэтому сегодня мы поговорим о том, чем отличаются западные площадки от российских. Для конкретности возьмем для сравнения американский фондовый рынок.

Американский фондовый рынок существует уже более 150 лет, и все процессы на нем, скажем, законодательное регулирование, установились уже довольно давно. Что это дает? В первую очередь, защищенность. Все организации, работающие на фондовых площадках, например, брокерские компании, находятся под пристальным вниманием и контролем со стороны SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам). Комиссия по защите прав инвесторов (SIPC) страхует инвесторов на случай банкротства брокерских компаний. Второй момент – богатый ассортимент торгуемых инструментов и их высокая ликвидность. Большинство российских трейдеров даже никогда не слышали и не имеют ни малейшего представления о некоторых из торгуемых на американской бирже инструментах, например, конвертируемых варрантах и опционах на акции (не на фьючерсы, как на Московской бирже). Но это не страшно, будет интересно, разобраться со временем можно, а на первое время следует ограничиться привычными инструментами: акциями или фьючерсами. Ликвидность большинства торгуемых на американских площадках акций и фьючерсов не идет ни в какое сравнение с российскими аналогами, а ликвидность, как известно, улучшает анализируемость. Все методы технического анализа графиков, которые вы использовали на графиках российских бумаг, будут работать на графиках бумаг американских, и даже с большей эффективностью. Правда работающим с акциями придется осваивать фундаментальный анализ. На российском рынке он практически не работает, особенно сейчас, а в Америке фундаментальный анализ – это основной метод отбора акций для любого инвестора.

Следующий момент – возможность диверсификации. На российском рынке диверсификация невозможна. Если рынок начинает падать, то падают все акции, правда в разной степени. На американском же рынке и в неудачные годы всегда можно было найти компании, подорожавшие в два раза или более. Дело в том, что секторная структура американского рынка намного более разветвленная. О таких секторах, как биотехнологии, альтернативная энергетика, оборонная промышленность и многих других, наш рынок даже не слышал. Такое богатство выбора создает, конечно, определенные сложности при составлении портфеля, но что поделаешь – «плюсов» без «минусов» не бывает.

Еще одна отличительная особенность – широкий выбор фондов, в первую очередь индексных. В последние годы стали очень популярны фонды ETF, инвестиционные портфели которых формируются в соответствии с определенными биржевыми индексами. В настоящий момент на бирже торгуются ETF на все мыслимые индексы, которые только можно представить, в том числе иностранные. Сейчас для того, чтобы заработать на росте японского или китайского рынка, нет необходимости открывать счет с доступом на эти биржи. На американском рынке вполне ликвидно торгуются ETF на фондовые индексы Японии и Китая. ETF торгуются на бирже как акции, по ним можно открывать позиции с плечом, работать и в «шорт», и в «лонг». На выбор западного рынка может повлиять расписание работы биржи. Если время работы европейских бирж не сильно отличается от расписания российской биржи (начало торгов в 11 часов МСК летом, в 12 часов зимой), то американский рынок существенно сдвинут во времени - летом торговля происходит с 17:30 до 24:00 МСК, зимой плюс еще один час. Российские трейдеры рассматривают это как преимущество, поскольку имеют возможность заниматься трейдингом в свободное от основной работы время.

Какие моменты еще могут повлиять на решение поменять рынок? Несомненно, надо упомянуть о размере счета. Если для того, чтобы серьезно заниматься трейдингом на российской площадке, сумма на счету должна быть не меньше 50-100 тысяч рублей, то для выхода на международные просторы нужно как минимум 25 тысяч долларов для работы с фьючерсами или 50 тысяч долларов для работы с акциями. При меньшей сумме необходимые сопутствующие затраты – ежемесячная плата за пользование терминалом, комиссия, затраты на валютные переводы денег, конвертацию – сделают торговлю неэффективной. Пробовать свои силы на начальном этапе, конечно, можно и с меньшей суммой.

Получить доступ к зарубежным фондовым площадкам вы можете через компанию КИТ Финанс Европа, которая является дочерней компанией КИТ Финанс Брокер. Получить ответы на интересующие вас вопросы об условиях открытия счета вы можете на сайте компании через форму обратной связи в разделе «Для клиентов». Также рекомендуем вам посмотреть записи вебинаров, посвященных этой теме, которые можно найти здесь и здесь.

Если вы хотите побольше узнать о американском рынке, то можем вам предложить записи вебинаров на YouTube на эту тему. Подробнее о фондах ETF можно узнать здесь >>>.