Общая информация

С 09 января 2025 года Компания вводит новые редакции

• Договора доверительного управления, 

• Приложения № 3 «Инвестиционная декларация» 

• Приложения № 3а «Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления» к Договору доверительного управления;

• Порядка определения инвестиционного профиля клиента (учредителя управления) КИТ Финанс (АО) и перечень сведений, необходимых для его определения (далее Порядок); 

• Приложения № 3 «Тарифы на оказание услуг по инвестиционному консультированию» к Договору об инвестиционном консультировании.

В условия Договора доверительного управления внесены изменения в связи с введением новой редакции Положения Банка России от 03.08.2015 N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего", а именно:

• уточнены формулировки допустимого риска и ожидаемой доходности, исключено понятие «Минимальная стоимость активов»;

• исключены Стандартные стратегии управления для Договоров доверительного управления, заключаемых после 01.01.2025;

• уточнены права и обязанности Управляющего в случаях превышения Допустимого риска, указанные в п. 5.1.9 (исключен п. 5.1.10), 5.2.2, 5.2.4, 5.5.6;

• уточнен порядок передачи активов в управление, указанный в п. 6.1 и порядок возврата активов и выплаты доходов от управления в п.7.3 и 7.4;

• а также внесено уточнение для Приложения № 12 к Договору доверительного управления.

Из Приложения № 3 «Инвестиционная декларация» к Договору доверительного управления исключён параметр – Минимальная стоимость активов;

Внесены изменения в Приложение № 3а «Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления» к Договору доверительного управления в части перечня сведений для определения инвестиционного профиля Учредителя управления;

В Порядок внесены изменения:

• в части формулировки «допустимого риска», «ожидаемой доходности», «стандартные стратегии управления» и «стандартный инвестиционный профиль»;

• в части порядка определения инвестиционного профиля - в п.2.3, 2.4;

• в раздел 4 в части определения значения допустимого риска и ожидаемой доходности;

• в раздел 5 в части порядка определения стандартного инвестиционного профиля, который не применяется для Договоров, заключаемых после 01.01.2025;

• в Приложение № 1 к Порядку внесены графы: «Инвестиционный профиль» и «Описание допустимого риска»;

В Приложении № 3 «Тарифы на оказание услуг по инвестиционному консультированию» к Договору об инвестиционном консультировании внесены изменения в п. 1.1, дополнен п. 1.2, таким образом, п.1.6 (в новой редакции п.1.7) также внесены изменения, исключен п.1.26 – комиссия за хранение иностранной валюты.

С новыми редакциями документов вы можете ознакомиться на сайте Компании.