Глобальные операции с ценными бумагами

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 05 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-04-25642-H / ISIN RU000A101EF3)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 04 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции AstraZeneca PLC (депозитарная расписка ISIN US0463531089) и зачисление ценных бумаг ASTRA ZENECA PLC. (ISIN GB0009895292) Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.5/1.0

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 04 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - Marex Financial 03/02/26 (облигация ISIN XS2290803696) и зачисление ценных бумаг ROKU INC - ORD SHR (ISIN US77543R1023) Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 3.0/1000.0 EUR . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг (паев, ИСУ) при погашении выпуска - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции РФ" (пай 4523 / ISIN RU000A103H90)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 03 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг (паев, ИСУ) при погашении выпуска - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации РФ" (пай 4525 / ISIN RU000A103HB1)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 04 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - iRobot Corporation_ORD SHS (акция ISIN US4627261005)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-377-01000-B-001P / ISIN RU000A10C8L1)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 02 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – АО МФК "Саммит" ИНН 9714073258 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 02 февраля 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - Republic of Colombia 4.5 28/01/26 (облигация ISIN US195325CX13) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 30 января 2026 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция списание иностранных ценных бумаг при погашении - Marex Financial 29/01/26 (облигация ISIN XS2290799720) и зачисление ценных бумаг ROKU INC - ORD SHR (ISIN US77543R1023) Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 3.0/1000.0 USD . .