Глобальные операции с ценными бумагами

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно cообщени. EUROCLEAR BANK, 30 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении - Morgan Stanley B.V. BV 27/01/26 (облигация ISIN XS2282333587) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно cообщени. EUROCLEAR BANK, 30 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении - BBVA Global Markets B.V. 27/01/26 (облигация ISIN XS2204048115) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно cообщени. EUROCLEAR BANK, 30 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении - BBVA Global Markets B.V. 27/01/26 (облигация ISIN XS2204048388) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 30 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента ВЭБ.РФ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-93-00004-T-002P / ISIN RU000A109452)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 30 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг – по облигациям эмитента Банк ВТБ (ПАО) (RU000A109XL4/4B02-825-01000-B-005P).

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов депо депонентов, паи клиентов которых подлежат погашению В соответствии с п. 1.12 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Тинькофф Биотехнологии"" (пай 5667 / ISIN RU000A1071D5)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно Сообщению EUROCLEAR BANK, 29 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция - списание иностранных ценных бумаг при проведении КД - PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно решению Совета директоров Банка России, 29 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных долговых ценных бумаг при погашении - MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24 (облигация ISIN XS2069992258) . .

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, 29 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция зачисление иностранных ценных бумаг при проведении КД - Schaeffler AG ORD SHS (ISIN DE000SHA0019)

Доводим до Вашего сведения, что на основании информации, поступившей от вышестоящего депозитария, согласно сообщению EUROCLEAR BANK, 29 октября 2024 года по результатам торгового дня в депозитарном учете проведена операция Списание иностранных ценных бумаг при погашении - Barclays Bank PLC 25/10/24 (облигация ISIN XS2310457598) . .