Раскрытие обязательной информации

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер/управляющий является участником торгов:

• Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (краткое наименование ПАО Московская Биржа) ИНН 7702077840 ОГРН 1027739387411

• Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» (краткое наименование ПАО «СПБ Биржа») ИНН 7801268965 ОГРН 1097800000440

• Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа» (краткое наименование АО СПВБ) ИНН 7825331045 ОГРН 1037843013812

• Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (краткое наименование АО «СПбМТСБ») ИНН 7840389730 ОГРН1089847188903

Факты приостановления допуска брокера к организованным торгам отсутствуют.

• Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), (краткое наименование НКО НКЦ (АО)) ИНН 7750004023 ОГРН1067711004481

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (краткое наименование НКО АО НРД) ИНН 7702165310 ОГРН 1027739132563
• Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «СПб Клиринг» (акционерное общество), (краткое наименование НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (АО)) ИНН 7713387530 ОГРН 1097799031472

• Акционерное общество «Санкт-Петербургская валютная биржа», (краткое наименование АО СПВБ) ИНН 7825331045 ОГРН 1037843013812

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Петербургский Расчетный Центр», (краткое наименование НКО АО ПРЦ) ИНН 7831001704 ОГРН 1027800000931
  

• Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «РДК» (Акционерное общество) (краткое наименование НКО ЦК РДК (АО)) ИНН 7725117665 ОГРН 1027739057840

  Дата раскрытия информации: 08.06.2022 г. Период актуальности: по настоящее время

Факты приостановления допуска брокера к клиринговому обслуживанию отсутствуют.

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг:

• Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), (краткое наименование НКО НКЦ (АО)) ИНН 7750004023 ОГРН 1067711004481
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», (краткое наименование НКО АО НРД) ИНН 7702165310 ОГРН 1027739132563

Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя:

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»,  (краткое наименование НКО АО НРД) ИНН 7702165310 ОГРН 1027739132563

• AS KIT Finance Europe, TIN или аналог его заменяющий:  9909200998
• Акционерное общество ВТБ Регистратор, (краткое наименование АО ВТБ Регистратор) ИНН 5610083568 ОГРН 1045605469744 
• Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий", (краткое наименование ЗАО «ПРСД») ИНН 7710198911 ОГРН 1027700373678
  

• АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", TIN или аналог его заменяющий: 970740000154

• Публичное акционерное общество "СПБ Банк", (краткое наименование ПАО "СПБ Банк") ИНН 7831000034 ОГРН 1037700041323

• Публичное акционерное общество "Росбанк", (краткое наименование ПАО РОСБАНК) ИНН 7730060164 ОГРН 1027739460737

• Акционерное общество "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.", (краткое наименование АО "НРК-Р.О.С.Т.") ИНН 7726030449 ОГРН 1027739216757
• Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий, (краткое наименование АО ВТБ Специализированный депозитарий) ИНН 7705110090 ОГРН 1027739157522)

• ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" ИНН: 7750004150 ОГРН: 1077711000102

• Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», (краткое наименование АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ») ИНН 7705380065 ОГРН 1027739039283
  
• Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «САВ Капитал», (Краткое наименование ООО ИК «САВ Капитал») ИНН 5024089134 ОГРН 1075024006144

• Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр», (краткое наименование АО СПб РДЦ) ИНН 7812001441 ОГРН 1027810242074

• Общество с ограниченной ответственностью "СДК "Гарант", (краткое наименование ООО "СДК "Гарант") ИНН 7714184726 ОГРН 1027739142463

• ОАО "АРМБРОК", TIN или аналог его заменяющий: 00450096

Дата раскрытия информации: 25.03.2024 г, время: 16:00 Период актуальности: по настоящее время.

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», (краткое наименование НКО АО НРД) ИНН 7702165310 ОГРН 1027739132563
  

Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента:

• Отсутствуют